Sustainable Finance: ESG per la Finanza Aziendale

La finanza aziendale non è più solo una questione di numeri. La pressione di investitori, regolatori e clienti sta rendendo l'ESG un pilastro strategico per l'accesso al credito e la creazione di valore. Questo corso ti fornisce gli strumenti operativi per navigare questo cambiamento epocale.

Perché l'ESG è diventato un driver finanziario critico

I rating ESG influenzano direttamente il costo del capitale e la reputazione sul mercato. Le banche stanno vincolando i tassi dei prestiti a obiettivi di sostenibilità, mentre gli investitori scartano asset privi di una solida disclosure climatica. Comprendere questo legame è essenziale per proteggere la solidità finanziaria dell'azienda e cogliere nuove opportunità di funding.

Strumenti finanziari sostenibili e reporting obbligatorio

Analizzeremo nel dettaglio le strutture dei Green Bond e dei Sustainability-Linked Loans, imparando a valutarne i framework e i Key Performance Indicator. Approfondiremo i requisiti della Tassonomia UE e degli standard di disclosure come la CSRD e l'IFRS S2, trasformando l'adempimento normativo in un vantaggio competitivo per il dialogo con gli investitori.

Competenze che acquisirai

• Valutazione di framework ESG per strumenti di debito: capacità di analizzare e negoziare i termini tecnici di green bond e prestiti legati alla sostenibilità.
• Mappatura dei rischi fisici e di transizione: padronanza nel identificare e quantificare i rischi climatici finanziariamente materiali per il business.
• Integrazione dei dati ESG nei modelli creditizi: abilità nell'incorporare metriche non-finanziarie nelle valutazioni di rischio e nelle presentazioni agli investitori.
• Gestione dello stakeholder engagement finanziario: competenza nel comunicare la strategia ESG a banche, agenzie di rating e investitori istituzionali.

Metodologia: dal caso studio al piano d'azione

Il corso combina l'analisi di casi reali di emissioni obbligazionarie e di prestiti sostenibili con esercitazioni pratiche. Lavorerai su template operativi per la due diligence ESG e costruirai gli elementi chiave di una presentazione finanziaria integrata, pronta per essere utilizzata con la tua direzione o con gli stakeholder esterni.

A chi si rivolge

Il corso è progettato per Treasurer, CFO e responsabili Investor Relations che devono strutturare operazioni di finanziamento sostenibile. È essenziale anche per analisti di credito, responsabili rischio e consulenti finanziari che supportano le aziende nella transizione, valutando la solidità dei piani ESG e il loro impatto sul profilo di rischio.