Financial Modeling con Excel: Costruire Modelli Professionali

Dai dati al decision making: tecniche avanzate per modelli di budget e valutazione

FIN014

6.0 ore

intermedio

SCORM 1.2 / 2004

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Financial Modeling con Excel: Costruire Modelli Professionali

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Descrizione del Corso

Il corso Financial Modeling con Excel fornisce le competenze pratiche per costruire modelli finanziari professionali, affidabili e scalabili direttamente in Excel. Imparerai a strutturare modelli di budget, forecasting e valutazione aziendale secondo le migliori pratiche del settore, garantendo flessibilità, trasparenza e facilità di audit. Questo percorso è progettato per chi deve trasformare dati finanziari in strumenti decisionali concreti, automatizzando calcoli complessi e creando output chiari per la direzione. Acquisirai un metodo strutturato per sviluppare modelli che siano non solo accurati, ma anche facili da aggiornare, modificare e presentare a stakeholder interni ed esterni.

Excel è il motore della finanza operativa, ma la differenza tra un semplice foglio di calcolo e un modello professionale è abissale. Questo corso ti fornisce la metodologia e le tecniche avanzate per costruire modelli finanziari robusti, flessibili e affidabili, trasformando i dati in decisioni strategiche.

Perché un modello finanziario non è un semplice foglio Excel

Un modello professionale è uno strumento dinamico per simulare scenari, valutare investimenti e pianificare il futuro aziendale. Un foglio di calcolo disorganizzato, invece, è un rischio operativo. Questo corso parte da questo principio, insegnandoti a progettare l'architettura logica di un modello prima di scrivere una singola formula, garantendo trasparenza, auditabilità e facilità di aggiornamento.

Dalla struttura logica alle formule avanzate per il forecasting

Imparerai a costruire un modello integrato a tre statement (Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario) che si bilancia automaticamente. Approfondirai l'uso strategico di funzioni come XLOOKUP, INDICE+CONFRONTA e SEQUENZA per dinamizzare le assunzioni. Metterai in pratica tecniche di scenaristica con le Tabelle Pivot e il Ricerca Obiettivo, e costruirai dashboard interattive con grafici dinamici e controlli per la presentazione ai decisori.

Competenze che acquisirai

Progettazione di un modello integrato a tre statement: capacità di strutturare un foglio di lavoro logico e scalabile che colleghi automaticamente conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario.
Modellazione degli scenari e analisi di sensitività: padronanza nell'implementare driver variabili e nel testare l'impatto di differenti ipotesi sui risultati finanziari, utilizzando tabelle dati e controlli.
Automazione dei flussi di cassa e della valutazione DCF: competenza nel costruire meccanicamente il flusso di cassa libero per l'azienda e nel calcolare il valore attuale netto (NPV) e il tasso interno di rendimento (IRR) con formule dinamiche.
Creazione di dashboard executive: abilità nel sintetizzare i risultati complessi del modello in report visivi, chiari e interattivi, efficaci per il supporto alle decisioni della direzione.

Un approccio pratico: costruisci il tuo modello da zero

Il corso è un laboratorio pratico. Partendo da un business case reale, guiderai ogni fase della costruzione di un modello di valutazione: dalla raccolta delle assunzioni alla progettazione dell'input sheet, dalla modellazione operativa al calcolo del DCF, fino alla creazione del summary per il board. Ogni modulo si conclude con un file Excel funzionante che potrai riutilizzare.

A chi si rivolge

Il corso è essenziale per analisti finanziari e controller che devono preparare budget e forecast. È fondamentale per CFO junior e consulenti di M&A o di restructuring che necessitano di costruire modelli di valutazione solidi. È adatto anche a professionisti della pianificazione aziendale che vogliono standardizzare e migliorare la qualità della loro modellistica in Excel.

Per chi ha già padronanza dei modelli Excel, è il momento di applicarli alla pianificazione con Budget che Funziona, affinare le valutazioni con Valutazione degli Investimenti e gestire la liquidità con Cash Flow Management, tre corsi che trasformano i tuoi modelli in strumenti decisionali completi.

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Cosa Imparerai

• Progettare l'architettura di un modello finanziario scalabile e ben documentato
• Implementare formule avanzate di Excel per l'analisi di scenari e la sensitività
• Integrare i tre prospetti fondamentali (Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario) in un modello coerente
• Costruire dashboard dinamiche per la presentazione dei risultati aziendali
• Applicare le migliori pratiche di model auditing e error checking

Programma del Corso

Questo percorso forma professionisti capaci di progettare modelli finanziari robusti in Excel, partendo dall'architettura logica fino alla dashboarding. Si approfondiscono la costruzione dei tre prospetti contabili, l'analisi di sensitività e le best practice per auditing e manutenzione, garantendo risultati scalabili.

Introduzione ai principi fondamentali che distinguono un modello finanziario professionale e agli obiettivi formativi del percorso.
Progettazione dell'architettura scalabile con separazione chiara tra input, calcoli e output per garantire flessibilità.
Costruzione del Conto Economico proiettato, gestendo ricavi, costi operativi, ammortamenti e imposte con driver di crescita.
Modellazione dello Stato Patrimoniale, collegando i flussi economici alle grandezze patrimoniali e verificando la quadratura.
Realizzazione del Rendiconto Finanziario per assicurare la coerenza dinamica tra i tre prospetti contabili aziendali.
Analisi di sensitività avanzata e simulazione di scenari multipli per identificare i driver principali del business.
Utilizzo di funzioni avanzate e formule nidificate per ottimizzare i calcoli e gestire dinamicamente i range.
Creazione di dashboard interattive e report dinamici per visualizzare KPI e flussi di cassa in modo efficace.
Applicazione di tecniche di auditing e error checking per prevenire errori e validare la consistenza dei dati.
Strategie per la documentazione, il versionamento e la manutenzione a lungo termine del modello finanziario.
Costruzione guidata di un modello completo per un'impresa manifatturiera, dall'architettura alla dashboard direzionale.
Sintesi delle competenze acquisite e indicazioni sulle risorse per il continuo sviluppo professionale nella finanza.

Il programma è fornito a titolo indicativo e illustrativo: l'articolazione dei moduli e i contenuti specifici possono variare per esigenze didattiche, organizzative o di aggiornamento, fermi restando gli obiettivi formativi del corso.