Financial Modeling con Excel: Costruire Modelli Professionali

Excel è il motore della finanza operativa, ma la differenza tra un semplice foglio di calcolo e un modello professionale è abissale. Questo corso ti fornisce la metodologia e le tecniche avanzate per costruire modelli finanziari robusti, flessibili e affidabili, trasformando i dati in decisioni strategiche.

Perché un modello finanziario non è un semplice foglio Excel

Un modello professionale è uno strumento dinamico per simulare scenari, valutare investimenti e pianificare il futuro aziendale. Un foglio di calcolo disorganizzato, invece, è un rischio operativo. Questo corso parte da questo principio, insegnandoti a progettare l'architettura logica di un modello prima di scrivere una singola formula, garantendo trasparenza, auditabilità e facilità di aggiornamento.

Dalla struttura logica alle formule avanzate per il forecasting

Imparerai a costruire un modello integrato a tre statement (Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario) che si bilancia automaticamente. Approfondirai l'uso strategico di funzioni come XLOOKUP, INDICE+CONFRONTA e SEQUENZA per dinamizzare le assunzioni. Metterai in pratica tecniche di scenaristica con le Tabelle Pivot e il Ricerca Obiettivo, e costruirai dashboard interattive con grafici dinamici e controlli per la presentazione ai decisori.

Competenze che acquisirai

• Progettazione di un modello integrato a tre statement: capacità di strutturare un foglio di lavoro logico e scalabile che colleghi automaticamente conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario.
• Modellazione degli scenari e analisi di sensitività: padronanza nell'implementare driver variabili e nel testare l'impatto di differenti ipotesi sui risultati finanziari, utilizzando tabelle dati e controlli.
• Automazione dei flussi di cassa e della valutazione DCF: competenza nel costruire meccanicamente il flusso di cassa libero per l'azienda e nel calcolare il valore attuale netto (NPV) e il tasso interno di rendimento (IRR) con formule dinamiche.
• Creazione di dashboard executive: abilità nel sintetizzare i risultati complessi del modello in report visivi, chiari e interattivi, efficaci per il supporto alle decisioni della direzione.

Un approccio pratico: costruisci il tuo modello da zero

Il corso è un laboratorio pratico. Partendo da un business case reale, guiderai ogni fase della costruzione di un modello di valutazione: dalla raccolta delle assunzioni alla progettazione dell'input sheet, dalla modellazione operativa al calcolo del DCF, fino alla creazione del summary per il board. Ogni modulo si conclude con un file Excel funzionante che potrai riutilizzare.

A chi si rivolge

Il corso è essenziale per analisti finanziari e controller che devono preparare budget e forecast. È fondamentale per CFO junior e consulenti di M&A o di restructuring che necessitano di costruire modelli di valutazione solidi. È adatto anche a professionisti della pianificazione aziendale che vogliono standardizzare e migliorare la qualità della loro modellistica in Excel.